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基金持营压力骤增:多只产品同日拉响清盘警报 年内已有214只基金“退场” 事情经过是怎样的?

2023-10-20 10:27:06 来源: 循环经济网

【基金持营压力骤增:多只产品同日拉响清盘警报年内已有214只基金“退

【基金持营压力骤增:多只产品同日拉响清盘警报 年内已有214只基金“退场”】具体的是什么情况呢,跟随小编一起来看看!

经济观察网 记者 陈姗 弱市环境下,市场存量基金产品面临着较大的持营压力。

10月19日,天弘、中银、长城、华安、大成等公募机构纷纷发布公告,提示旗下产品可能触发基金合同终止情形。这些产品多是出现了基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。


(资料图片仅供参考)

事实上,由于权益市场持续疲弱,在基金业绩不佳、基民持基体验较差的情况下,基金公司普遍面临着较大的新发和持营压力。数据显示,目前全市场已有1109只基金总规模低于5000万元,有214只基金在今年“黯然退场”。

“基金清盘是投资者用脚投票的结果,缺乏产品特色且业绩表现不佳的产品必然会被边缘化。”行业研究人士在接受经济观察网记者采访时表示,基金公司更应注重基金产品的质量,以优秀稳健的业绩获得投资者认可。

拉响清盘警报

10月19日,多家公募机构对旗下基金可能触发基金合同终止情形进行提示性公告。记者注意到,这些基金多成立于2020年6月之后,产品类型既有偏股基金也有债券型基金,还有FOF基金。

天弘基金公告称,截至2023年10月17日日终,天弘荣创一年持有期混合基金已连续40个工作日基金资产净值低于5000万元。根据基金合同,若连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形,则该基金将进入基金财产清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会。

同日,中银基金旗下两只基金也发布了类似的清盘预警。截至2023年10月18日日终,中银顺盈回报一年持有基金已连续40个工作日出现基金资产净值低于5000万的情形,中银创新成长已连续45个工作日出现基金资产净值低于5000万的情形。根据基金合同,上述两只基金若出现连续50个工作日基金资产净值低于5000万的情形,将进入清算程序。

此外,同日还有长城基金旗下混合型FOF基金长城恒泰养老目标日期2040三年、华安基金旗下中长期纯债型基金华安添锦、大成基金旗下偏债混合型基金大成安享得利六个月持有,以及泰康基金旗下偏股混合型基金泰康景气行业等多只基金发布了可能触发基金合同终止情形的提示性公告。

近年来,由于权益市场长期疲弱,公募基金赚钱效应不佳,一方面基金新发市场遇冷,另一方面,基金持营也受到较大影响,不少基金逐渐沦为“迷你基金”,进而走向清盘。

Wind最新数据显示,全市场已有1109只基金总规模低于5000万元。从基金类型来看,债券基金有188只,主动权益类产品(包括灵活配置型基金、偏股混合型基金、普通股票型基金、股票多空)493只。

对于目前市场上迷你基金较多的现象,济安金信基金评价中心研究员刘思妍告诉经济观察网记者,近年来,权益市场震荡剧烈,公募基金赚钱效应不佳以及同质化竞争加剧,导致许多基金在发行时资金募集就比较困难。同时,也有部分产品因为市场不断回调导致基金资产不断萎缩,并且由于没能充分获得投资者的信任,投资者在避险情绪下选择赎回,导致基金规模进一步下降,最终沦为“迷你基”。

年内清盘基金数量已达214只

迷你基金增多的同时,基金清盘数量也在增加。

10月19日,民生加银鑫安纯债基金公告称,民生加银基金以通讯开会方式召开了基金份额持有人大会,会议审议了《关于民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案》,并获得通过。民生加银鑫安纯债基金自10月20日起进入清算程序。

据记者不完全统计,10月以来,还有恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头、博时安誉18个月、招商臻选平衡、交银中债1-5年政策性金融债、建信中证饮料主题ETF等十余只基金进入清算程序。

另据Wind数据统计,今年以来,已有214只基金清盘,其中,混合型基金数量最多,为109只;其次是股票型基金,有55只。而2020年、2021年、2022年全年基金清盘数量依次为174只、254只和235只。今年基金清盘数量依旧维持偏高水平。

“今年市场持续疲弱,对基金产品尤其是权益类产品的影响很大,基民不赚钱、持基体验差自然导致赎回量增加,不少基金也就走向了清盘。”一位公募行业人士对记者表示,债券型基金可能是机构资金有其他需求而退出,而权益类基金多因业绩不佳而被投资者抛弃。

刘思妍向记者表示,对于持有人而言,市场“迷你基”数量增加、基金清盘是投资者用脚投票的结果,缺乏产品特色且业绩表现不佳的产品必然会被边缘化。对于管理人而言,一方面需要合理把控基金发行节奏,避免产品成立就徘徊在清盘线的尴尬境地,另一方面,要更加注重基金产品的质量,着重打造产品差异化竞争的特色店,追求基金的长期价值,避免过度追求短期规模。在刘思妍看来,只有优秀稳健的业绩才能获得投资者的认可。

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